Книга учета материальных ценностей код формы по ОКУД 0402124 60 страниц

Книга учета материальных ценностей (код формы по ОКУД 0402124).
Кассовый работник приходной кассы ведет ежедневные записи принятых от клиентов и сданных заведующему кассой денежных сумм в Книге учета материальных ценностей.
Принятая в течение операционного дня денежная наличность вместе с приходными документами и справкой о суммах принятой и выданной денежной наличности сдается заведующему кассой под роспись в Книге учета материальных ценностей.
Поступившие в приходную кассу деньги могут передаваться заведующему кассой в течение операционного дня несколько раз под роспись в Книге учета материальных ценностей. В этих случаях, до передачи денег, кассовый работник должен убедиться в том, что фактическое их наличие соответствует общей сумме по принятым приходным документам.
Для совершения расходных кассовых операций заведующий кассой выдает кассовым работникам расходных касс под отчет необходимую сумму денег под роспись в книге учета принятых и выданных денег (ценностей). Полученную сумму кассовый работник записывает в книгу учета принятых и выданных денег (ценностей).
Остаток наличных денег, расходные кассовые документы, отчетную справку кассовый работник сдает под роспись в книге учета материальных ценностей заведующему кассой.
Книга учета материальных ценностей прошивается, указывается общее количество листов, подписывается руководителем, главным бухгалтером, заведующим кассой и заверяется печатью кредитной организации.

Графы для заполнения Книги учета материальных ценностей:

• Приход:
• 1. Дата
• 2. От кого принято (Ф.И.О.)
• 3. Количество документов
• 4. Сумма цифрами с указанием наименования валюты
• 5. Кому выдано (фамилия и инициалы)
• Расход:
• 1. Количество документов
• 2. Сумма цифрами с указанием наименования валюты
• 3. Сумма прописью с указанием наименования валюты
• 4. Подпись в получении